Junta de Vecinos Chile España El Pinar comuna de El Tabo
Estado General de Caja al 07 de Abril de 2016
Cuotas Sociales
Movimiento habido desde el 24/11/2012 fecha de la primera reunión de vecinos para hechar las bases de la institución al 14/03/2016.
1.-Se han emitido 272 recibos por pagos de cuotas sociales y certificados de residencia. (Valor cuota social $1.000 mensual y valor Certificado de Residencia $1.000.-)Todo registrado por estricto orden numerico en libro de caja folios 02 al 10 y suman $1.526.500. En esos folios se pueden encontrar recibos registrados con valor 000 corresponden a recibos que la tesoreria a entregado a socios que han traido el comprobante de depósito de los $45.000 para el proyecto agua. Se ha hecho así para no perder la correlatividad de los Comprobantes de Caja. Especificamente esas sumas todas de $45.000 están registradas separadamente en folio 32 del mismo Libro de Caja, solo como referencia, dado que la Tesoreria no tiene el control de esos fondos porque fueron depositados en el Banco Estado directamente por los vecinos. Estan todos acumulados pues no se han hecho retiros dado su fin especifico. Esta Tesoreria ignora el monto total acumulado, que debe exceder los 12.000.000 de pesos.
Nota del Secretario: La frase debe exceder los 12.000.000 de pesos, refiriéndose a los dineros acumulados para el Proyecto de Ingeniería, inserto en el Estado General de Caja, está demás, ya que los dineros depositados en la Chequera Electrónica alcanzan la suma de $6.313.211 según cartola de fecha 08/04/2016 entregada por el Presidente Don José Riquelme S. Esta chequera es bipersonal entre el Presidente y el Tesorero, los cuales no pueden mover dinero alguno si no cuenta con la firma del otro y solo ambos pueden retirar las cartolas. Por lo que el Tesorero Don Luis Jiménez debería tener total claridad de los dineros depositados en la chequera electrónica de la Junta de Vecinos y no señalar que ignora el monto total acumulado y menos indicar una cifra que no es real.
Volviendo al tema específico «cuotas sociales» que es lo que maneja la Tesorería de los $1.526.500 recaudados se han gastado, en estos 3 años y fracción la suma de $266.619 detallados en el folio 5 del mismo Libro de Caja.
Este gasto tan irrisorio en tan prolongado tiempo se debe a que los Directores de la Junta de Vecinos han costeado de su propio peculio los gastos efectuados en trámites «San Antonio, Valparaíso, El Quisco, etc.» no solicitando su reembolso a Tesorería.
Nota del Secretario: Falto indicar que la gran cantidad de viajes realizados a Santiago y la gran cantidad de llamadas telefónicas de los Directores de la Junta Vecinos, tampoco los cobramos y los financiamos de nuestros bolsillos.
En consecuencia a los ingresos por cuotas sociales de $1.526.500.-
le restamos los gastos habidos a la fecha $266.619
El saldo de Caja es de $1.259.881
Firma el Tesorero Don Luis Jimenez el 07/4/2016